万家锦利债券发起式C (020219.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金万家锦利债券发起式A | ||||
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
