大摩优质信价纯债E(020244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-08-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-31 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
