大摩优质信价纯债E(020244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-09-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-09-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-09-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-09-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-09-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-09-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-09-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-09-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-09-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-09-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-09-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-09-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-09-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-09-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-23 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-08-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-31 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
