平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理田元强 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫惠90天持有债券C | ||||
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
