南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券C | ||||
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.1231元 |
| 2024-08-29 | 1.0380元 | 1.1230元 |
| 2024-08-28 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2024-08-27 | 1.0378元 | 1.1228元 |
| 2024-08-26 | 1.0385元 | 1.1235元 |
| 2024-08-23 | 1.0384元 | 1.1234元 |
| 2024-08-22 | 1.0378元 | 1.1228元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.1224元 |
| 2024-08-20 | 1.0376元 | 1.1226元 |
| 2024-08-19 | 1.0376元 | 1.1226元 |
| 2024-08-16 | 1.0374元 | 1.1224元 |
| 2024-08-15 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-08-14 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2024-08-13 | 1.0374元 | 1.1224元 |
| 2024-08-12 | 1.0363元 | 1.1213元 |
| 2024-08-09 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2024-08-08 | 1.0392元 | 1.1242元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.1253元 |
| 2024-08-06 | 1.0400元 | 1.1250元 |
| 2024-08-05 | 1.0404元 | 1.1254元 |
| 2024-08-02 | 1.0400元 | 1.1250元 |
| 2024-08-01 | 1.0395元 | 1.1245元 |
| 2024-07-31 | 1.0386元 | 1.1236元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.1230元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.1228元 |
| 2024-07-26 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-07-24 | 1.0372元 | 1.1222元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.1220元 |
| 2024-07-22 | 1.0363元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.0346元 | 1.1196元 |
| 2024-07-18 | 1.0343元 | 1.1193元 |
| 2024-07-17 | 1.0348元 | 1.1198元 |
| 2024-07-16 | 1.0347元 | 1.1197元 |
| 2024-07-15 | 1.0346元 | 1.1196元 |
| 2024-07-12 | 1.0341元 | 1.1191元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.1184元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.1180元 |
| 2024-07-09 | 1.0329元 | 1.1179元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.1168元 |
| 2024-07-05 | 1.0329元 | 1.1179元 |
| 2024-07-04 | 1.0335元 | 1.1185元 |
| 2024-07-03 | 1.0336元 | 1.1186元 |
| 2024-07-02 | 1.0329元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.1178元 |
| 2024-06-27 | 1.0328元 | 1.1178元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.1172元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.1167元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.1161元 |
