南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0615元 (2025-05-08) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券C |
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0615元 | 1.1465元 |
| 2025-05-07 | 1.0603元 | 1.1453元 |
| 2025-05-06 | 1.0604元 | 1.1454元 |
| 2025-04-30 | 1.0604元 | 1.1454元 |
| 2025-04-29 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-04-28 | 1.0590元 | 1.1440元 |
| 2025-04-25 | 1.0584元 | 1.1434元 |
| 2025-04-24 | 1.0582元 | 1.1432元 |
| 2025-04-23 | 1.0583元 | 1.1433元 |
| 2025-04-22 | 1.0587元 | 1.1437元 |
| 2025-04-21 | 1.0583元 | 1.1433元 |
| 2025-04-18 | 1.0586元 | 1.1436元 |
| 2025-04-17 | 1.0586元 | 1.1436元 |
| 2025-04-16 | 1.0590元 | 1.1440元 |
| 2025-04-15 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2025-04-14 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2025-04-11 | 1.0587元 | 1.1437元 |
| 2025-04-10 | 1.0586元 | 1.1436元 |
| 2025-04-09 | 1.0582元 | 1.1432元 |
| 2025-04-08 | 1.0580元 | 1.1430元 |
| 2025-04-07 | 1.0598元 | 1.1448元 |
| 2025-04-03 | 1.0573元 | 1.1423元 |
| 2025-04-02 | 1.0546元 | 1.1396元 |
| 2025-04-01 | 1.0537元 | 1.1387元 |
| 2025-03-31 | 1.0538元 | 1.1388元 |
| 2025-03-28 | 1.0536元 | 1.1386元 |
| 2025-03-27 | 1.0537元 | 1.1387元 |
| 2025-03-26 | 1.0535元 | 1.1385元 |
| 2025-03-25 | 1.0530元 | 1.1380元 |
| 2025-03-24 | 1.0528元 | 1.1378元 |
| 2025-03-21 | 1.0524元 | 1.1374元 |
| 2025-03-20 | 1.0526元 | 1.1376元 |
| 2025-03-19 | 1.0517元 | 1.1367元 |
| 2025-03-18 | 1.0516元 | 1.1366元 |
| 2025-03-17 | 1.0513元 | 1.1363元 |
| 2025-03-14 | 1.0523元 | 1.1373元 |
| 2025-03-13 | 1.0520元 | 1.1370元 |
| 2025-03-12 | 1.0517元 | 1.1367元 |
| 2025-03-11 | 1.0505元 | 1.1355元 |
| 2025-03-10 | 1.0517元 | 1.1367元 |
| 2025-03-07 | 1.0519元 | 1.1369元 |
| 2025-03-06 | 1.0534元 | 1.1384元 |
| 2025-03-05 | 1.0544元 | 1.1394元 |
| 2025-03-04 | 1.0543元 | 1.1393元 |
| 2025-03-03 | 1.0543元 | 1.1393元 |
| 2025-02-28 | 1.0530元 | 1.1380元 |
| 2025-02-27 | 1.0523元 | 1.1373元 |
| 2025-02-26 | 1.0532元 | 1.1382元 |
| 2025-02-25 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2025-02-24 | 1.0531元 | 1.1381元 |
