交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
