交银丰晟收益债券D (020363.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券A 、 交银丰晟收益债券C | ||||
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.45亿 | 96.90% |
| (其中) 债券 | 85.45亿 | 96.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 2.58% |
| 3 | 其他资产 | 4,541.09万 | 0.51% |
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