交银丰晟收益债券D (020363.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券A 、 交银丰晟收益债券C | ||||
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-18 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-17 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-12-16 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-12-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-12-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-12-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-12-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-12-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-12-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-11-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-27 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-11-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-25 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-11-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-11-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-11-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-11-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-11-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-05 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-11-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-10-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-10-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-10-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-10-28 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-10-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-10-21 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
