交银丰晟收益债券D (020363.jj)交银施罗德基金管理有限公司	成立日期	2023-12-19	总资产规模	25.05亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2113元持有人户数32.00基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81%
相关基金:	主从基金交银丰晟收益债券A 、交银丰晟收益债券C
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交银丰晟收益债券D(020363) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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交银丰晟收益债券D.(020363) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银丰晟收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.21元	25.05亿	20.67亿元	--
2024-03-31	--	13.68亿	11.44亿元	--
2023-12-31	1.18元	10.01亿	8.48亿元	--