交银丰晟收益债券D (020363.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券A 、 交银丰晟收益债券C | ||||
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 0.51% | 0.13% | 0.47% | 0.50% | 0.41% | 0.43% | -0.22% | -0.28% | 0.15% | 0.61% | 0.65% | 4.07% |
