交银丰晟收益债券D (020363.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券A 、 交银丰晟收益债券C | ||||
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交银丰晟收益债券D(020363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,348.00万元 | 0.30% | 449.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,959.92万元 | 0.30% | 653.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 866.55万元 | 0.30% | 288.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,192.67万元 | 0.30% | 730.89万元 | 0.10% |
