交银丰晟收益债券D(020363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,348.00万元 | 0.30% | 449.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,959.92万元 | 0.30% | 653.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 866.55万元 | 0.30% | 288.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,192.67万元 | 0.30% | 730.89万元 | 0.10% |
