交银丰晟收益债券D(020363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-08-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-08-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-08-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-08-26 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-08-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-08-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-08-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-08-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-08-15 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-08-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-08-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-08-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-08-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-08-06 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-08-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-08-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-08-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-07-31 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-07-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-07-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-07-26 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-19 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-11 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-07-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-06-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-06-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
