华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2116元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-12-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-12-16 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-12-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-12-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-12-04 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-21 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-11-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-11-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-11-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-10-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-10-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-10-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
