华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A (020466.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2079元持有人户数486.00基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.78% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-09-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-09-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-09-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-09-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-09-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-09-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-09-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-09-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-08-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-08-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-08-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-08-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-08-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-08-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-08-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
