摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,894.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0672元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | ||||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
