摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C (020512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0449元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | ||||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
