华商安恒债券A (020521.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.00% |
| 相关基金: | 主从基金华商安恒债券C | ||||
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华商安恒债券A(020521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,921.46万 | 9.23% |
| (其中) 股票 | 6,921.46万 | 9.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.15亿 | 82.03% |
| (其中) 债券 | 6.15亿 | 82.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.24万 | 3.70% |
| 4 | 其他资产 | 3,780.30万 | 5.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,407.89万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,296.09万 | 1.73% |
| 采矿业 | 217.48万 | 0.29% |
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