华商安恒债券A (020521.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.00% |
| 相关基金: | 主从基金华商安恒债券C | ||||
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华商安恒债券A(020521) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 华商安恒债券 | |
| 基金主代码 | 020521 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-24 | |
| 总份额 | 6.43亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投资机会，谋求在控制基金净值波动的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。具体投资策略详见基金合同。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 华商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华商安恒债券A | 华商安恒债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020521 | 020522 |
| 子基金份额 | 1.60亿 份 (2024-09-30) | 4.84亿 份 (2024-09-30) |
