华商安恒债券A (020521.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-05-24) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金华商安恒债券C | ||||
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华商安恒债券A(020521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
