华商安恒债券A (020521.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-05-24) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金华商安恒债券C | ||||
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华商安恒债券A(020521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
