华商安恒债券A (020521.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 相关基金: | 主从基金华商安恒债券C | ||||
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华商安恒债券A(020521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
