华商安恒债券A (020521.jj)华商基金管理有限公司	成立日期	2024-05-24	总资产规模	1.64亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.00%
相关基金:	主从基金华商安恒债券C
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华商安恒债券A(020521) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华商安恒债券A.(020521) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商安恒债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	1.64亿	1.60亿元	--
2024-05-24	1.00元	2.77亿	2.77亿元	--