大成景旭纯债债券D(020574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0919元 | 1.1367元 |
| 2024-12-19 | 1.0896元 | 1.1344元 |
| 2024-12-18 | 1.0888元 | 1.1336元 |
| 2024-12-17 | 1.0892元 | 1.1340元 |
| 2024-12-16 | 1.0899元 | 1.1347元 |
| 2024-12-13 | 1.0882元 | 1.1330元 |
| 2024-12-12 | 1.0863元 | 1.1311元 |
| 2024-12-11 | 1.0854元 | 1.1302元 |
| 2024-12-10 | 1.0847元 | 1.1295元 |
| 2024-12-09 | 1.0822元 | 1.1270元 |
| 2024-12-06 | 1.0911元 | 1.1259元 |
| 2024-12-05 | 1.0913元 | 1.1261元 |
| 2024-12-04 | 1.0912元 | 1.1260元 |
| 2024-12-03 | 1.0901元 | 1.1249元 |
| 2024-12-02 | 1.0903元 | 1.1251元 |
| 2024-11-29 | 1.0879元 | 1.1227元 |
| 2024-11-28 | 1.0869元 | 1.1217元 |
| 2024-11-27 | 1.0862元 | 1.1210元 |
| 2024-11-26 | 1.0861元 | 1.1209元 |
| 2024-11-25 | 1.0861元 | 1.1209元 |
| 2024-11-22 | 1.0855元 | 1.1203元 |
| 2024-11-21 | 1.0855元 | 1.1203元 |
| 2024-11-20 | 1.0850元 | 1.1198元 |
| 2024-11-19 | 1.0850元 | 1.1198元 |
| 2024-11-18 | 1.0846元 | 1.1194元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.1199元 |
| 2024-11-14 | 1.0851元 | 1.1199元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.1197元 |
| 2024-11-12 | 1.0851元 | 1.1199元 |
| 2024-11-11 | 1.0845元 | 1.1193元 |
| 2024-11-08 | 1.0841元 | 1.1189元 |
| 2024-11-07 | 1.0840元 | 1.1188元 |
| 2024-11-06 | 1.0832元 | 1.1180元 |
| 2024-11-05 | 1.0834元 | 1.1182元 |
| 2024-11-04 | 1.0830元 | 1.1178元 |
| 2024-11-01 | 1.0828元 | 1.1176元 |
| 2024-10-31 | 1.0821元 | 1.1169元 |
| 2024-10-30 | 1.0814元 | 1.1162元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.1161元 |
| 2024-10-28 | 1.0811元 | 1.1159元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 1.1161元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.1157元 |
| 2024-10-23 | 1.0809元 | 1.1157元 |
| 2024-10-22 | 1.0815元 | 1.1163元 |
| 2024-10-21 | 1.0825元 | 1.1173元 |
| 2024-10-18 | 1.0828元 | 1.1176元 |
| 2024-10-17 | 1.0831元 | 1.1179元 |
| 2024-10-16 | 1.0822元 | 1.1170元 |
| 2024-10-15 | 1.0827元 | 1.1175元 |
| 2024-10-14 | 1.0824元 | 1.1172元 |
