中加瑞利纯债债券D(020708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
