同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0399元 | 1.0709元 |
| 2024-12-19 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2024-12-18 | 1.0376元 | 1.0686元 |
| 2024-12-17 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.0695元 |
| 2024-12-13 | 1.0507元 | 1.0677元 |
| 2024-12-12 | 1.0482元 | 1.0652元 |
| 2024-12-11 | 1.0472元 | 1.0642元 |
| 2024-12-10 | 1.0473元 | 1.0643元 |
| 2024-12-09 | 1.0429元 | 1.0599元 |
| 2024-12-06 | 1.0422元 | 1.0592元 |
| 2024-12-05 | 1.0425元 | 1.0595元 |
| 2024-12-04 | 1.0420元 | 1.0590元 |
| 2024-12-03 | 1.0407元 | 1.0577元 |
| 2024-12-02 | 1.0413元 | 1.0583元 |
| 2024-11-29 | 1.0385元 | 1.0555元 |
| 2024-11-28 | 1.0377元 | 1.0547元 |
| 2024-11-27 | 1.0371元 | 1.0541元 |
| 2024-11-26 | 1.0371元 | 1.0541元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.0538元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.0535元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.0534元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.0529元 |
| 2024-11-19 | 1.0358元 | 1.0528元 |
| 2024-11-18 | 1.0353元 | 1.0523元 |
| 2024-11-15 | 1.0360元 | 1.0530元 |
| 2024-11-14 | 1.0362元 | 1.0532元 |
| 2024-11-13 | 1.0360元 | 1.0530元 |
| 2024-11-12 | 1.0360元 | 1.0530元 |
| 2024-11-11 | 1.0351元 | 1.0521元 |
| 2024-11-08 | 1.0347元 | 1.0517元 |
| 2024-11-07 | 1.0345元 | 1.0515元 |
| 2024-11-06 | 1.0341元 | 1.0511元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0513元 |
| 2024-11-04 | 1.0339元 | 1.0509元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0510元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.0498元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.0498元 |
| 2024-10-28 | 1.0323元 | 1.0493元 |
| 2024-10-25 | 1.0319元 | 1.0489元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.0490元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.0499元 |
| 2024-10-21 | 1.0343元 | 1.0513元 |
| 2024-10-18 | 1.0342元 | 1.0512元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.0516元 |
| 2024-10-16 | 1.0335元 | 1.0505元 |
| 2024-10-15 | 1.0339元 | 1.0509元 |
| 2024-10-14 | 1.0329元 | 1.0499元 |
