同泰恒兴纯债D(020711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0256元 | 1.0426元 |
| 2024-07-26 | 1.0246元 | 1.0416元 |
| 2024-07-25 | 1.0239元 | 1.0409元 |
| 2024-07-24 | 1.0232元 | 1.0402元 |
| 2024-07-23 | 1.0228元 | 1.0398元 |
| 2024-07-22 | 1.0215元 | 1.0385元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.0364元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0357元 |
| 2024-07-17 | 1.0192元 | 1.0362元 |
| 2024-07-16 | 1.0190元 | 1.0360元 |
| 2024-07-15 | 1.0187元 | 1.0357元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0350元 |
| 2024-07-11 | 1.0174元 | 1.0344元 |
| 2024-07-10 | 1.0172元 | 1.0342元 |
| 2024-07-09 | 1.0167元 | 1.0337元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.0325元 |
| 2024-07-05 | 1.0173元 | 1.0343元 |
| 2024-07-04 | 1.0184元 | 1.0354元 |
| 2024-07-03 | 1.0190元 | 1.0360元 |
| 2024-07-02 | 1.0180元 | 1.0350元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0338元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0360元 |
| 2024-06-27 | 1.0187元 | 1.0357元 |
| 2024-06-26 | 1.0174元 | 1.0344元 |
| 2024-06-25 | 1.0173元 | 1.0343元 |
| 2024-06-24 | 1.0164元 | 1.0334元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-06-20 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-06-19 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2024-06-18 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-06-17 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2024-06-14 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2024-06-11 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-06-07 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2024-06-06 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-06-05 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-06-04 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-06-03 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2024-05-31 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-05-30 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2024-05-29 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-05-28 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2024-05-27 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-05-24 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-05-23 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-05-22 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2024-05-21 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-05-20 | 1.0192元 | 1.0292元 |
