国寿安保泰裕债券A (020787.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理陶尹斌 、 李谦 、 代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率163.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保泰裕债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394.00万 | 1.07% |
| (其中) 股票 | 394.00万 | 1.07% | |
| 2 | 基金投资 | 266.16万 | 0.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.12亿 | 84.89% |
| (其中) 债券 | 3.12亿 | 84.89% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,800.16万 | 7.61% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 649.01万 | 1.76% |
| 6 | 其他资产 | 1,450.23万 | 3.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394.00万 | 1.07% |
加载中......
