国寿安保泰裕债券A (020787.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数69.00	成立日期	2024-03-15	总资产规模	2.08亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理陶尹斌、李谦、代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率163.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55%
相关基金:	主从基金国寿安保泰裕债券C
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国寿安保泰裕债券A.(020787) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保泰裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	2.08亿	1.92亿元	--
2024-06-30	1.03元	1.60亿	1.54亿元	--
2024-03-13	--	--	1.08亿元	--