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费用
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持仓换手率
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月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国寿安保泰裕债券A
(020787.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2024-03-15
总资产规模
1.60亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0647
元
基金经理
陶尹斌
、
李谦
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
持仓换手率
163.21%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.44%
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主从基金
国寿安保泰裕债券C
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
1.60亿
1.54亿
元
--
2024-03-13
--
--
1.08亿
元
--