估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国寿安保泰裕债券A
(020787.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2024-03-15
总资产规模
1.60亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0647
元
基金经理
陶尹斌
、
李谦
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
持仓换手率
163.21%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.44%
相关基金:
主从基金
国寿安保泰裕债券C
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-1.37%,回撤时间段为:【2024-06-14 至 2024-06-24】,最大回撤耗时10天,修复最大回撤耗时22天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时10天,回撤时间段为:【2024-06-14 至 2024-06-24】。最后更新于:2024-08-29。
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回撤周期:
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季度
半年
年
3年
5年
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