国寿安保泰裕债券A (020787.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理陶尹斌 、 李谦 、 代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率163.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保泰裕债券C | ||||
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 67.67万元 | 0.60% | 13.53万元 | 0.12% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
