国寿安保泰裕债券A (020787.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理陶尹斌 、 李谦 、 代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率163.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保泰裕债券C | ||||
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国寿安保泰裕债券A(020787) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保泰裕债券 | |
| 基金主代码 | 020787 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-13 | |
| 总份额 | 2.66亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、存托凭证投资策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保泰裕债券A | 国寿安保泰裕债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020787 | 020788 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2024-09-30) | 7,381.11万 份 (2024-09-30) |
