诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-14) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券C | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.53万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,375.00 | 0.00% |
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