诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数368.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	5,897.81万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.45%
相关基金:	主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券C
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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诺安泰鑫一年定期开放债券D.(020796) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安泰鑫一年定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	5,897.81万	5,877.24万元	--
2024-06-30	1.00元	5,890.17万	5,877.24万元	--