诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-14) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券C | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 127.98万元 | 0.70% | 36.56万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 91.78万元 | 0.70% | 26.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 148.83万元 | 0.70% | 42.52万元 | 0.20% |
