诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-14) | 基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券C | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0021元 | 1.0475元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0476元 |
| 2024-06-21 | 1.0003元 | 1.0456元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0453元 |
| 2024-06-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-04-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-04-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-04-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
