诺安泰鑫一年定期开放债券D (020796.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券C | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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