万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数37.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23当前净值1.1864 (2025-04-09) 基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% | |
| 相关基金: | 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C | ||
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-03-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-29 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2024年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-11-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-11-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-08-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-08-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-05-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-03-29 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-02-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-02-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-02-21 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-02-21 | 万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-01-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-01-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-01-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-08-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-07-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-03-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-09-23 | 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2022-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-08-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-03-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2021-10-15 | 万家信用恒利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2021-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2021-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-08-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2021-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-03-30 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2020-12-23 | 万家信用恒利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-12-19 | 万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2020-12-19 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2020-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2020-10-24 | 万家信用恒利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-08-28 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2020-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2020-04-21 | 万家信用恒利债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2020-03-25 | 万家信用恒利债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2020-01-21 | 万家信用恒利债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2019-12-11 | 旗下部分基金关于开通在定投业务及基金转换业务的公告 (88K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-12-04 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2019-11-27 | 关于万家信用恒利债券型证券投资基金参与中国农业银行股份有限公司申购费率优惠的公告 (52K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-11-27 | 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2019-11-18 | 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (650K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-11-18 | 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,762K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-11-18 | 修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 (79K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-11-13 | 万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议 (501K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-13 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 (287K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-13 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同 (934K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2019-11-05 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (73K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-31 | 关于提醒投资者注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的风险提示 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-30 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-10-25 | 旗下基金季度报告提示性公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-10-25 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-10-18 | 关于注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的提示 (74K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-09-27 | 关于旗下部分基金新增汇林保大销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-09-20 | 关于公司增加注册资本的公告 (77K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-09-18 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-30 | 关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-07-16 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (496K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-07-09 | 关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 (36K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-05 | 关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 (36K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-06-30 | 基金净值表20190630 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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