万家信用恒利债券D (020798.jj)万家基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C | ||||
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万家信用恒利债券D(020798) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家信用恒利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家信用恒利债券 | ||
| 基金主代码 | 519188 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-09-21 | ||
| 总份额 | 33.17亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可转换债券投资策略；7、信用债券投资的风险管理；8、其他衍生工具的投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数(总值)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 万家信用恒利债券A | 万家信用恒利债券C | 万家信用恒利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519188 | 519189 | 020798 |
| 子基金份额 | 29.25亿 份 (2024-09-30) | 8,978.46万 份 (2024-09-30) | 3.02亿 份 (2024-09-30) |
