万家信用恒利债券D(020798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,003.59万元 | 0.40% | 250.90万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 487.29万元 | 0.40% | 121.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,073.21万元 | 0.40% | 268.30万元 | 0.10% |
