万家信用恒利债券D (020798.jj)万家基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1729元基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C | ||||
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 680.42万元 | 0.40% | 170.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,003.59万元 | 0.40% | 250.90万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 487.29万元 | 0.40% | 121.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,073.21万元 | 0.40% | 268.30万元 | 0.10% |
