万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数37.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23当前净值1.1864 (2025-04-10) 基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% | |
| 相关基金: | 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C | ||
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-10
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | -0.22% | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2024 | -- | -- | 0.08% | 0.64% | 0.46% | 0.42% | 0.27% | -0.06% | -0.18% | 0.33% | 0.41% | 0.72% | -- |
