万家信用恒利债券D (020798.jj)万家基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C | ||||
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-12-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-12-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-12-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-10-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-10-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-10-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-10-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
