万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数37.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23当前净值1.1864 (2025-04-09) 基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% | |
| 相关基金: | 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C | ||
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-04-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-04-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-04-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-04-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-04-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-03-31 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-03-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-03-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-03-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-03-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-03-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-03-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-03-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-03-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-03-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-03-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-03-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-03-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-03-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-03-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-03-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-03-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-03-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-03-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-03-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-03-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-02-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-02-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-02-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-02-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-02-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-02-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-02-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-02-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-02-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-02-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-02-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-02-13 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-02-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-02-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-02-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-02-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-02-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-02-05 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-01-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-01-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-01-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-01-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-01-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
