万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-06-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-06-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-06-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-06-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-06-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-06-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-05-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-05-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-05-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-05-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-05-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-05-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
