万家信用恒利债券D
(020798.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数37.00
总资产规模
4.25亿元
基金类型债券型成立日期2024-02-23当前净值1.1864 (2025-04-09) 基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05%
相关基金: 主从基金万家信用恒利债券A 、 万家信用恒利债券C
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万家信用恒利债券D(020798) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家信用恒利债券D.(020798) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家信用恒利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.18元4.25亿3.59亿元--
2024-09-301.17元3.53亿3.02亿元--
2024-06-301.17元1,146.20万983.02万元--
2024-03-31--8,041.107,002.00元--

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