万家信用恒利债券D (020798.jj)万家基金管理有限公司持有人户数49.00	成立日期	2024-02-23	总资产规模	3.53亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理苏谋东管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
相关基金:	主从基金万家信用恒利债券A 、万家信用恒利债券C
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万家信用恒利债券D(020798) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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万家信用恒利债券D.(020798) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家信用恒利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.17元	3.53亿	3.02亿元	--
2024-06-30	1.17元	1,146.20万	983.02万元	--
2024-03-31	--	8,041.10	7,002.00元	--