万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-05-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-05-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-04-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-04-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-04-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-04-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-04-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-04-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-04-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-04-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-04-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-04-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-04-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-04-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-04-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-04-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-04-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-04-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-04-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-04-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-04-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-04-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-03-31 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-03-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-03-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-03-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-03-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-03-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-03-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-03-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-03-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-03-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-03-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-03-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-03-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-03-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-03-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-03-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-03-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-03-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-03-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-03-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-03-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-02-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-02-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-02-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-02-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-02-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
