万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj)万家基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.79亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 44.79亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.08万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,120.19万 | 0.47% |
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