万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj)万家基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式 | |
| 基金主代码 | 011952 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-30 | |
| 总份额 | 29.35亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011952 | 020861 |
| 子基金份额 | 29.35亿 份 (2024-09-30) | 1.17万 份 (2024-09-30) |
