万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj)万家基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 326.79万元 | 0.30% | 108.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 907.05万元 | 0.30% | 302.35万元 | 0.10% |
| 2023-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 593.03万元 | 0.30% | 197.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,171.90万元 | 0.30% | 390.63万元 | 0.10% |
