万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0203元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
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| 2024 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.27% | 0.75% | 0.62% | -0.18% | 0.16% | -- | -- | -- | -- |
