万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj)万家基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0506元 | 1.0712元 |
| 2024-12-23 | 1.0516元 | 1.0722元 |
| 2024-12-20 | 1.0512元 | 1.0718元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.0694元 |
| 2024-12-18 | 1.0482元 | 1.0688元 |
| 2024-12-17 | 1.0493元 | 1.0699元 |
| 2024-12-16 | 1.0497元 | 1.0703元 |
| 2024-12-13 | 1.0475元 | 1.0681元 |
| 2024-12-12 | 1.0452元 | 1.0658元 |
| 2024-12-11 | 1.0443元 | 1.0649元 |
| 2024-12-10 | 1.0436元 | 1.0642元 |
| 2024-12-09 | 1.0396元 | 1.0602元 |
| 2024-12-06 | 1.0377元 | 1.0583元 |
| 2024-12-05 | 1.0379元 | 1.0585元 |
| 2024-12-04 | 1.0374元 | 1.0580元 |
| 2024-12-03 | 1.0354元 | 1.0560元 |
| 2024-12-02 | 1.0357元 | 1.0563元 |
| 2024-11-29 | 1.0322元 | 1.0528元 |
| 2024-11-28 | 1.0307元 | 1.0513元 |
| 2024-11-27 | 1.0294元 | 1.0500元 |
| 2024-11-26 | 1.0293元 | 1.0499元 |
| 2024-11-25 | 1.0291元 | 1.0497元 |
| 2024-11-22 | 1.0281元 | 1.0487元 |
| 2024-11-21 | 1.0278元 | 1.0484元 |
| 2024-11-20 | 1.0270元 | 1.0476元 |
| 2024-11-19 | 1.0270元 | 1.0476元 |
| 2024-11-18 | 1.0264元 | 1.0470元 |
| 2024-11-15 | 1.0271元 | 1.0477元 |
| 2024-11-14 | 1.0271元 | 1.0477元 |
| 2024-11-13 | 1.0269元 | 1.0475元 |
| 2024-11-12 | 1.0277元 | 1.0483元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0471元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.0464元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.0462元 |
| 2024-11-06 | 1.0247元 | 1.0453元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.0455元 |
| 2024-11-04 | 1.0244元 | 1.0450元 |
| 2024-11-01 | 1.0240元 | 1.0446元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.0432元 |
| 2024-10-30 | 1.0217元 | 1.0423元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.0421元 |
| 2024-10-28 | 1.0211元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.0421元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.0420元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.0422元 |
| 2024-10-22 | 1.0228元 | 1.0434元 |
| 2024-10-21 | 1.0247元 | 1.0453元 |
| 2024-10-18 | 1.0249元 | 1.0455元 |
| 2024-10-17 | 1.0256元 | 1.0462元 |
| 2024-10-16 | 1.0244元 | 1.0450元 |
