万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D (020861.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0203元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0203元 | 1.0409元 |
| 2024-08-29 | 1.0200元 | 1.0406元 |
| 2024-08-28 | 1.0200元 | 1.0406元 |
| 2024-08-27 | 1.0187元 | 1.0393元 |
| 2024-08-26 | 1.0204元 | 1.0410元 |
| 2024-08-23 | 1.0208元 | 1.0414元 |
| 2024-08-22 | 1.0207元 | 1.0413元 |
| 2024-08-21 | 1.0205元 | 1.0411元 |
| 2024-08-20 | 1.0207元 | 1.0413元 |
| 2024-08-19 | 1.0206元 | 1.0412元 |
| 2024-08-16 | 1.0200元 | 1.0406元 |
| 2024-08-15 | 1.0200元 | 1.0406元 |
| 2024-08-14 | 1.0212元 | 1.0418元 |
| 2024-08-13 | 1.0200元 | 1.0406元 |
| 2024-08-12 | 1.0184元 | 1.0390元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.0421元 |
| 2024-08-08 | 1.0226元 | 1.0432元 |
| 2024-08-07 | 1.0243元 | 1.0449元 |
| 2024-08-06 | 1.0235元 | 1.0441元 |
| 2024-08-05 | 1.0241元 | 1.0447元 |
| 2024-08-02 | 1.0236元 | 1.0442元 |
| 2024-08-01 | 1.0230元 | 1.0436元 |
| 2024-07-31 | 1.0221元 | 1.0427元 |
| 2024-07-30 | 1.0217元 | 1.0423元 |
| 2024-07-29 | 1.0213元 | 1.0419元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.0408元 |
| 2024-07-25 | 1.0198元 | 1.0404元 |
| 2024-07-24 | 1.0190元 | 1.0396元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0396元 |
| 2024-07-22 | 1.0180元 | 1.0386元 |
| 2024-07-19 | 1.0165元 | 1.0371元 |
| 2024-07-18 | 1.0162元 | 1.0368元 |
| 2024-07-17 | 1.0166元 | 1.0372元 |
| 2024-07-16 | 1.0165元 | 1.0371元 |
| 2024-07-15 | 1.0163元 | 1.0369元 |
| 2024-07-12 | 1.0156元 | 1.0362元 |
| 2024-07-11 | 1.0151元 | 1.0357元 |
| 2024-07-10 | 1.0147元 | 1.0353元 |
| 2024-07-09 | 1.0146元 | 1.0352元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.0342元 |
| 2024-07-05 | 1.0148元 | 1.0354元 |
| 2024-07-04 | 1.0158元 | 1.0364元 |
| 2024-07-03 | 1.0159元 | 1.0365元 |
| 2024-07-02 | 1.0152元 | 1.0358元 |
| 2024-07-01 | 1.0143元 | 1.0349元 |
| 2024-06-28 | 1.0157元 | 1.0363元 |
| 2024-06-27 | 1.0154元 | 1.0360元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.0352元 |
| 2024-06-25 | 1.0142元 | 1.0348元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.0342元 |
