中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值0.9639元基金经理韩海平 、 杨立春管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A | ||||
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.73亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 32.73亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,415.29万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,359.69万 | 0.41% |
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