中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	9.68万元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值0.9751元基金经理韩海平、杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.80%
相关基金:	主从基金中信保诚双盈债券(LOF)A
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中信保诚双盈债券(LOF)D.(020962) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚双盈债券(LOF)D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.96元	9.68万	10.11万元	--
2024-06-30	0.96元	5.23万	5.43万元	--
2024-03-31	--	1,008.47	1,063.00元	--